Наверх

Назад к версиям > Бухгалтерия и склад > Движение средств

Движение средств

В разделе «Движение средств» отображаются все расчетные счета организации, их текущий баланс и банковские операции. Для отображения операций по определенному счету выделите его слева на панели. При нажатии на кнопку «Всего на счетах» фильтр снимается, и отображаются все записи.

Для ручного добавления прихода или расхода денежных средств воспользуйтесь кнопками:

  • «Приход» – новое поступление средств на расчетный счет или в кассу. Обязательны для заполнения поля «Банковский счет», «Вид операции», «Дата» и «Сумма»;
  • «Расход» – новые выплаты. Обязательны для заполнения поля «Банковский счет», «Вид операции», «Контрагент» (или сотрудник), «Дата» и «Сумма».

Для аналитики денежных операций указывайте статью расхода или дохода. Список статей можно отредактировать.

Кнопка «Расчетный счет» позволяет добавить новые банковские реквизиты. Для добавления кассы заполняется краткое название и валюта. Для добавления расчетного счета в банке заполняются все поля. Слева на панели галка «Основной» означает, что этот расчетный счет будет подставляться по умолчанию при формировании платежных операций и документов (счет, договор, накладная и т. д.).

Кнопка «Вид» предлагает варианты группировки таблицы:

  • по дням;
  • по месяцам;
  • отображать двойную запись – в таблице сумма по операциям разносится на два столбца: приход и расход.

«Кассовая книга» доступна если слева на панели выделена касса. В разделе формируется отчеты: кассовая книга, список ПКО и РКО, авансовые отчеты и платежная ведомость.

Кнопка «К операциям» открывает окно со списком проведенных документов. Подробнее…

Кнопка «Импорт» позволяет загрузить банковскую выписку в формате *xls. В окне импорта выберите файл и укажите банковский счет. На вкладке «Контрагенты» отображаются все новые контрагенты, которые будут созданы в клиентской базе. Они добавляются в том случае, если программа не нашла в базе существующего контрагента. На вкладке «Движение средств» показаны все операции с приходом или расходом денег из выписки. Если в системе не найден счет, по которому произвелась оплата в статусе отобразиться «Возможно ошибка». Операцию можно отредактировать и указать счет и контрагента, к которым она относится.