Наверх

Назад к версиям > Бухгалтерия и склад > Движение средств

Движение средств

Содержание раздела

Операции и расчетные счета

В разделе «Движение средств» отображаются все расчетные счета организации, их текущий баланс и банковские операции. Для отображения операций по определенному счету выделите его слева на панели. При нажатии на кнопку «Всего на счетах» фильтр снимается, и отображаются все записи.

Для ручного добавления прихода или расхода денежных средств воспользуйтесь кнопками:

  • «Приход» – новое поступление средств на расчетный счет или в кассу. Обязательны для заполнения поля «Банковский счет», «Вид операции», «Дата» и «Сумма»;
  • «Расход» – новые выплаты. Обязательны для заполнения поля «Банковский счет», «Вид операции», «Контрагент» (или сотрудник), «Дата» и «Сумма».

Для аналитики денежных операций указывайте статью расхода или дохода. Список статей можно отредактировать.

Кнопка «Расчетный счет» позволяет добавить новые банковские реквизиты. Для добавления кассы заполняется краткое название и валюта. Для добавления расчетного счета в банке заполняются все поля. Слева на панели галка «Основной» означает, что этот расчетный счет будет подставляться по умолчанию при формировании платежных операций и документов (счет, договор, накладная и т. д.).

Кнопка «Вид» предлагает варианты группировки таблицы:

  • по дням;
  • по месяцам;
  • отображать двойную запись – в таблице сумма по операциям разносится на два столбца: приход и расход.

Печатные документы

При нажатии внизу на кнопку «Далее» появляется меню с предложением распечатать такие отчеты: декларация УСН, книга учетов дохода и кассовая книга.

В отчете «Кассовая книга» формируются отчеты: кассовая книга, список ПКО и РКО, авансовые отчеты и платежная ведомость.

Кнопка «К операциям» открывает окно со списком проведенных документов. Подробнее…

Импорт банковских выписок и 1С

Кнопка «Импорт» позволяет загрузить из excel-файла банковскую выписку или сделать загрузку данных из 1С версии 7.7, 8.2 или 8.3.

В окне импорта для загрузки выписки выберите тип «Документ Microsoft Excel», добавьте файл и укажите банковский счет. На вкладке «Контрагенты» отображаются все новые контрагенты, которые будут созданы в клиентской базе. Они добавляются в том случае, если программа не нашла в базе существующего контрагента. На вкладке «Движение средств» показаны все операции с приходом или расходом денег из выписки. Если в системе не найден счет, по которому произвелась оплата в статусе отобразиться «Возможно ошибка». Операцию можно отредактировать и указать счет и контрагента, к которым она относится.

Для загрузки данных из 1С в «Тип» выберите версию 1С, укажите название базы данных, логин и пароль, если есть авторизация при входе в 1С. В систему можно загрузить:

- банки и денежные средства – будут добавлены все банковские реквизиты и загружены остатки по банкам на выбранную дату;

- движения денежных средств – будут загружены все денежные операции за выбранный период;

- товары и услуги – загружает справочник товаров и услуг, если часть позиций уже добавлена импортируются недостающие;

- контрагенты – загружает справочник контрагентов, если часть контактных лиц уже добавлена импортирует недостающих.

После нажатия на «Импорт» идет подключение к базе и отображается информация, которая будет загружена в систему.